超成長株発掘「IPOトレード入門」から探求-2021/10/29週報

当サイトはIPO銘柄を対象に著書「IPOトレード入門　超成長株発見法」から高成長株の発掘を目指しています。

IPO銘柄の株価チャートが定める基準を満たしていれば継続監視、基準から外れた時点で監視銘柄から除外します。

定める基準とは「段階的上昇」と「パンプ&ダンプ」の2つのパターンです。

ほとんどの銘柄はIPO後に「失望」パターンをたどります。過去4年のIPO銘柄93銘柄中、下落が続く「失望」パターンの銘柄は35、全体の約4割という結果でした。

Zizka Blog

【高成長IPOの探し方】過去4年間のIPO93銘柄のチャートパターンを分析

ご訪問頂きありがとうございます。 IPOは個人投資家に根強い人気があります。 しかしIPO銘柄にはファンダメンタルズやテ…

人気のIPO銘柄だからといって、闇雲に投資すると含み損をかかえて身動きがとれなくなるリスクがあります。

本書で使用されている用語はこちらで解説しています。

さて日本株はさえない展開で29,000円を挟んだ動きが続いています。

今週は衆議院選挙を控える中、急激な円安が続きさえない展開でした。

一方で米国株は NYダウ平均、NASDAQともに最高値を更新、堅調に推移しています。

2021/10/25週の株価指数

NYダウ平均

NASDAQ

日経平均

日経平均は29,000円を挟んでの動きとなりました。

来週はこの大台を回復し維持できるかがポイントです。

また9月の高値に再度挑戦する動きになるかを見極めたいと思います。

日経JASDAQ

「日経JASDAC」は日経平均と似た動きを示しています。

日経平均が上昇するようであればつられて上昇する可能性があります。

マザーズ指数

「マザーズ」はジグザグに下落傾向が続いています。

下向きのトレンドラインを超えて上抜けするまでしばらく時間がかかりそうです。

高成長期待IPO銘柄(監視継続)

著書「IPOトレード入門　成長株発見法」6種類のライフサイクルパターンを紹介します。

「ライフサイクルパターンとは」

IPO銘柄から成熟した銘柄になるまでのライフサイクルと定義できる株価のパターン。研究チームが発見した異なるパターンは、「遅咲きのパターン」、「一発屋または一発屋プラスのパターン」、「ロケットのパターン」、「パンプ&ダンプのパターン」、「段階的上昇のパターン」、「失望のパターン」の6つ。

出典:著書「IPOトレード入門　超成長株発見法」

6種類のライフサイクルパターンの中で高成長の期待が持てるのは「段階的上昇」と「パンプ&ダンプ」ですが、それぞれ概要は次の通りです。

〇「段階的上昇」はもみあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターン

〇「パンプ&ダンプ」はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターン

高成長期待IPO「パンプ&ダンプ」パターンの銘柄

「パンプ&ダンプ」の定義はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターンです。

4194 東証マザーズ「ビジョナル」

「ビジョナル」は初値こそ7150円と公募価格を43%も上回ったものの、その直後から大きく下落して公募価格近くまで売り込まれました。

「パンプ&ダンプ」パターンの典型例です。

その後買いなおされて初値を更新しI-APに移行。

上昇が継続する限りは保有継続です。

7373 東証マザーズ「アイドマ・ホールディングス」

「アイドマ・ホールディングス」は公募価格1930円に対して初値は3430円と買われました。

その翌日は利益確定により売られて下げるものの以降は上昇に転じIPO-APを一度も下回ることなく調整局面を経て上昇を続けています。

7126 東証JASDAQ「タンゴヤ」

「タンゴヤ」は公募価格よりも少し高く寄ったもののその後急落しカップ状のチャートを形成しつつ高値を更新しました。

その後は調整局面を経てI-APに移行しています。

高成長期待IPO「段階的上昇」パターンの銘柄

「段階的上昇」のチャートパターンは揉みあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターン。

8919 東証１「カチタス」

公開価格とほぼ同額で初値を付けた後、IPOベースから20%以上上昇、その後大きな調整があるもののIPOベースを割り込むことはなく段階的な上昇が続いています。

「段階的上昇」パターンの銘柄一覧

高成長期待IPO「一発屋→段階的上昇」パターンの銘柄

6694 ＪＱ「ズーム」

高成長期待IPO「失望→段階的上昇」パターンの銘柄

7808 ＪＱ「シー・エス・ランバー」

高成長期待IPO　その他の監視銘柄

4177 東証マザーズ「ｉ－ｐｌｕｇ」

7362 東証マザーズ「Ｔ．Ｓ．Ｉ」

4192 東証マザーズ「スパイダープラス」

6521 東証マザーズ「オキサイド」

7372 東証マザーズ「デコルテ・ホールディングス」

5759 東証マザーズ「日本電解」

4071 東証マザーズ「プラスアルファ・コンサルティング」

7379 東証マザーズ「サーキュレーション」