超成長株発掘「IPOトレード入門」から探求する  2021/11/19週報

当サイトはIPO銘柄を対象に著書「IPOトレード入門 超成長株発見法」から高成長株の発掘を目指しています。

IPO銘柄の株価チャートが定める基準を満たしていれば継続監視、基準から外れた時点で監視銘柄から除外します。

定める基準は「段階的上昇」と「パンプ&ダンプ」の2つのパターンです。

IPO銘柄の銘柄の多くが「失望」パターンをたどります。

過去4年のIPO銘柄93銘柄で下落が続く「失望」パターンの銘柄は35、全体の約4割という結果でした。

「失望」パターンはIPO公開直後から下げに転じてチャートは底這いになってか株価がいつ復活するのか予想がつかない状態のことです。

「失望」パターンの銘柄は十分下がったと思ったとしても手を出すべきではありません。

6つのライフサイクルパターンに分類しましたので参考にして下さい。

 

損切り爺の成長株発見ブログ

ご訪問頂きありがとうございます。 IPOは個人投資家に根強い人気があります。 しかしIPO銘柄にはファンダメンタルズやテ…

 

人気のIPO銘柄だからといって、興味本位で投資すると含み損をかかえて身動きがとれなくなります。

本書で使用されている用語はこちらで解説しています。

 

さて、今週の日経平均は前半に30000円に接近する場面もありましたが、終わってみれば先週よりも100円ほど高く終わりました。

日経平均、30,000円越えは中々すんなりとはいきません。

米国株は NYダウ平均も先週末よりも安く終わっています。。

日本株は決算ピークで好決算で大きく上昇する銘柄も目立ちました。

 

今週の各株価指数です。

 

2021/11/19週の株価指数

NYダウ平均

 

NYダウ平均は先週末より約500ドルの下落、2週連続の陰線になりました。

しかし上昇トレンドは続いてします。

 

 

NASDAQ

 

NASDAQ指数は引き続き好調に推移、最高値更新が続いています。

 

 

日経平均

 

2週連続で陰線となりましたが、5日移動平均線で反発しています。

力強い動きとなるにはソフトバンクグループやファーストリテイリングなどの値嵩株が買われることが条件になりそうです。

これらの銘柄が買われ来週は30,000円を超えられるが焦点になります。

 

 

日経JASDAQ

 

日経JASDACは25日移動平均線に沿って右肩上がりの動きです。

日本株の指数の中では一番安定しています。

日経平均が30,000円を超えてくるようであれば上昇に弾みがつく可能性もあります。

 

 

マザーズ指数

 

マザーズは今週こそはと期待しましたが、52日移動平均線で押し返されています。

52日移動平均線の突破が当面の目標です。

 

 

高成長期待IPO銘柄(監視継続)

 

著書「IPOトレード入門 成長株発見法」6種類のライフサイクルパターンを紹介します。

 

「ライフサイクルパターンとは」

IPO銘柄から成熟した銘柄になるまでのライフサイクルと定義できる株価のパターン。研究チームが発見した異なるパターンは、「遅咲きのパターン」、「一発屋または一発屋プラスのパターン」、「ロケットのパターン」、「パンプ&ダンプのパターン」、「段階的上昇のパターン」、「失望のパターン」の6つ。

出典:著書「IPOトレード入門 超成長株発見法」

 

6種類のライフサイクルパターンの中で高成長の期待が持てるのは「段階的上昇」と「パンプ&ダンプ」ですが、それぞれ概要は次の通りです。

〇「段階的上昇」はもみあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターン

〇「パンプ&ダンプ」はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターン

 

高成長期待IPO「パンプ&ダンプ」パターンの銘柄

 

「パンプ&ダンプ」の定義はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターンです。

 

4194 東証マザーズ「ビジョナル」

 

「ビジョナル」は初値こそ7150円と公募価格を43%も上回ったものの、その直後から大きく下落して公募価格近くまで売り込まれました。

「パンプ&ダンプ」パターンの典型例です。

その後買いなおされて初値を更新しI-APに移行。

上昇が継続する限りは保有継続です。

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
4194 ビジョナル 東マ 5000 7150 43% 2021/04/22

 

 

7373 東証マザーズ「アイドマ・ホールディングス」

 

「アイドマ・ホールディングス」は公募価格1930円に対して初値は3430円と買われました。

その翌日は利益確定により売られて下げるものの以降は上昇に転じIPO-APを一度も下回ることなく調整局面を経て上昇を続けています。

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
7373 アイドマ・ホールディングス 東マ 1930 3430 77.7% 2021/06/23

 

 

7126 東証JASDAQ「タンゴヤ」

 

「タンゴヤ」は公募価格よりも少し高く寄ったもののその後急落しカップ状のチャートを形成しつつ高値を更新しました。

その後は調整局面を経てI-APに移行しています。

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
7126 タンゴヤ JQ 1600 1703 6% 2021/08/24

 

 

高成長期待IPO「段階的上昇」パターンの銘柄

 

「段階的上昇」のチャートパターンは揉みあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターンのチャートです。

 

8919 東証1「カチタス」

 

公開価格とほぼ同額で初値を付けた後、IPOベースから20%以上上昇、その後大きな調整があるもののIPOベースを割り込むことはなく段階的な上昇が続いています。

現在は高値圏でのもみ合い。

来週は高値を更新できるかがポイントです。

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
8919 カチタス 東1 1640 1665 2% 2017/12/12

 

 

「段階的上昇」パターンの銘柄一覧

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
7342 ウェルスナビ株式会社 東マ 1150 1725 50% 2020/12/22
9145 株式会社ビーイングホールディングス 東2 1000 1479 48% 2020/12/15
5368 日本インシュレーション株式会社 東2 940 869 -8% 2020/3/19
4485 株式会社JTOWER 東マ 1600 2620 64% 2019/12/18
4483 株式会社JMDC 東マ 2950 3910 33% 2019/12/16
4880 セルソース株式会社 東マ 2280 6020 164% 2019/10/28
4477 BASE株式会社 東マ 1300 1210 -7% 2019/10/25
4436 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 東マ 1050 1400 33% 2019/3/19
4423 アルテリア・ネットワークス株式会社 東1 1250 1190 -5% 2018/12/12
4384 ラクスル株式会社 東マ 1500 1645 10% 2018/5/31
9143 SGホールディングス株式会社 東1 1620 1900 17% 2017/12/13
8919 株式会社カチタス 東1 1640 1665 2% 2017/12/12
3563 株式会社スシローグローバルホールディングス 東1 3600 3430 -5% 2017/3/30

 

高成長期待IPO「一発屋→段階的上昇」パターンの銘柄

 

6694 JQ「ズーム」

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
6694 ズーム JQ 1520 2278 50% 2017/3/28

 

高成長期待IPO「失望→段階的上昇」パターンの銘柄

 

IPO公開直後から売られてチャートは低迷、底ばいが続いた後に底を打って上昇に転じる銘柄もあります。

7808 JQ「シー・エス・ランバー」

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
7808 シー・エス・ランバー JQ 1480 2724 84% 2017/11/15

 

 

 

高成長期待IPO その他の監視銘柄

 

4177 東証マザーズ「i-plug」

 

i-plugは上場後間もないため、まだどのライフサイクルパターンになるかわかりません。

動きとしては「段階的上昇」パターンに成長する可能性を秘めているように見えます。

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
4177 i-plug 東マ 2620 6000 129.0% 2021/03/18

 

 

 

7362 東証マザーズ「T.S.I」

 

T.S.ITはIPO公開後の初値が100%と暴騰しましたが大幅に下落、6ヵ月ほどの下落傾向が続いていましたが底を打って反転しているように見えます。

上場直後の4000円には程遠いものの監視を続けます。

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
7362 T.S.I 東マ 2000 4000 100% 2021/03/19

 

 

 

4192 東証マザーズ「スパイダープラス」

 

スパイダープラスはi-plugと同様に上場後間もないため、どのライフサイクルパターンになるかわかりません。

今週は大きく下げてしまいました。

「段階的上昇」パターンの軌道に復活できるかがポイントです。

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
4192 スパイダープラス 東マ 1160 1722 48.4% 2021/03/30

 

 

6521 東証マザーズ「オキサイド」

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
6521 オキサイド 東マ 2800 6540 133.6% 2021/04/5

 

 

 

7372 東証マザーズ「デコルテ・ホールディングス」

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
7372 デコルテ・ホールディングス 東マ  1720 1582 -8% 2021/06/22

 

 

5759 東証マザーズ「日本電解」

 

日本電解は公開価格と初値が同額でしたがその後急伸してロケットパターンとなりました。

その後2か月程度のI-DDP(機関投資家の観察期間)を経て上昇、上場直後の最高値を更新して段階的上昇パターンになりつつあります。

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
5759 日本電解 東マ 1600 1600 0% 2021/06/25

 

 

 

4071 東証マザーズ「プラスアルファ・コンサルティング」

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
4071 プラスアルファ・コンサルティング 東マ 1810 3205 77% 2021/07/27

 

 

 

7379 東証マザーズ「サーキュレーション」

 

コード 銘柄名 市場 公募価格 初値 騰落率 上場日
7379 サーキュレーション 東マ 1810 3205 77% 2021/07/27

 

 

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