超成長株発掘「IPOトレード入門」から探求する　　2021/12/30週報

当サイトはIPO銘柄を対象に著書「IPOトレード入門　超成長株発見法」から高成長株の発掘を目指しています。

本年も大変お疲れさまでした。

1年最後の取引でしたが、期待の掉尾の一振りは不発に終わりました。

今年1年は、個人投資家には難しい1年でした。

特にグロース株中心の投資家はダメージが大きかったと思います。

来年は年明け早々に海外勢が買い越しに転換することを願うばかりです。

投資主体別売買状況では海外は売り越し続く

投資主体別売買状況です。

海外部門がわずかながら買い転換しました。

年明け後に海外勢の買いが増えれば日本株も復活となるでしょう。

30年間、日米株比較・日本株弱し

30年間の長期チャート比較、相変わらず日本株の弱さが目立ちます。

日本株も米国株に追随してほしいのですが比較するとこの格差です。

個人投資家はかなりの痛手を被っていると推察します。

今週の各株価指数です。

2021/12/31週の株価指数

NYダウ平均

予想通りNYダウ平均は最高値を更新しました。

来年に期待が持てる終わり方で、日本株に波及してくれることを祈っています。

NASDAQ

日経平均

今週の日経平均は週初は高く始まったものの、結局は売りにおされ日本株の弱さを再確認させられました。

ただ、チャートからは下値は切り上げられていて悲壮感は感じられません。

来年に向けてエネルギーを貯めているようにも感じられます。

マザーズ指数

今年のマザーズ指数は下げっぱなし、全く良いところなしでした。

グロース株中心の個人投資家にはすごく厳しい相場でした。

安くなったと思って買っても更に下げる、もうそろそろ、更に下げる展開。

成長期待の大きい銘柄でも容赦なし、底なし状態の銘柄も数多く見られました。

私は損切り、損切りで資産を大きく減らしてしまいました。

来年こそ、

グロース株に光あれ！

グロース株に幸あれ！

高成長期待IPO銘柄(監視継続)

著書「IPOトレード入門　成長株発見法」6種類のライフサイクルパターンを紹介します。

「ライフサイクルパターンとは」

IPO銘柄から成熟した銘柄になるまでのライフサイクルと定義できる株価のパターン。研究チームが発見した異なるパターンは、「遅咲きのパターン」、「一発屋または一発屋プラスのパターン」、「ロケットのパターン」、「パンプ&ダンプのパターン」、「段階的上昇のパターン」、「失望のパターン」の6つ。

出典:著書「IPOトレード入門　超成長株発見法」

6種類のライフサイクルパターンの中で高成長の期待が持てるのは「段階的上昇」と「パンプ&ダンプ」ですが、それぞれ概要は次の通りです。

〇「段階的上昇」はもみあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターン

〇「パンプ&ダンプ」はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターン

〇「遅咲き」はI-AP(長期の上昇)に至る前にI-DDP(機関投資家の調査期間)が長く続くライフサイクルパターン。

高成長期待IPO「パンプ&ダンプ」パターンの銘柄

「パンプ&ダンプ」の定義はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターンです。

4194 東証マザーズ「ビジョナル」

「ビジョナル」は初値こそ7150円と公募価格を43%も上回ったものの、その直後から大きく下落して公募価格近くまで売り込まれました。

「パンプ&ダンプ」パターンの典型例です。

その後買いなおされて初値を更新しI-APに移行。

上昇が継続する限りは保有継続です。

7373 東証マザーズ「アイドマ・ホールディングス」

「アイドマ・ホールディングス」は公募価格1930円に対して初値は3430円と買われました。

その翌日は利益確定により売られて下げるものの以降は上昇に転じIPO-APを一度も下回ることなく調整局面を経て上昇を続けています。

高成長期待IPO「段階的上昇」パターンの銘柄

「段階的上昇」のチャートパターンは揉みあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターンのチャートです。

8919 東証１「カチタス」

公開価格とほぼ同額で初値を付けた後、IPOベースから20%以上上昇、その後大きな調整があるもののIPOベースを割り込むことはなく段階的な上昇が続いています。

現在は高値圏でのもみ合い。

来週は高値を更新できるかがポイントです。

「段階的上昇」パターンの銘柄一覧

高成長期待IPO「遅咲き」パターンの銘柄

「遅咲き」は、I-AP(長期の上昇)に至る前にI-DDP(機関投資家の調査期間)が長く続くライフサイクルパターンです。

4169 東証マザーズ「ENECHANGE」

4443 東証1部「Sansan」

高成長期待IPO　その他の監視銘柄

6521 東証マザーズ「オキサイド」

5759 東証マザーズ「日本電解」

日本電解は公開価格と初値が同額でしたがその後急伸してロケットパターンとなりました。

その後2か月程度のI-DDP(機関投資家の観察期間)を経て上昇、上場直後の最高値を更新して段階的上昇パターンになりつつあります。

4071 東証マザーズ「プラスアルファ・コンサルティング」

7379 東証マザーズ「サーキュレーション」

John Boik＝モンスター株の著者

モンスター株の著者のJohn BoikはTwitterで来年の株下落を呟いています。

Just because you were a Monster Stock last year doesn’t mean you’ll repeat the next year. This has had a choppy year and looks to have a bad year end. pic.twitter.com/oCxARdPYW1

— John Boik (@monsterstocks1) December 3, 2021

昨年がモンスターストックだったからといって、来年も繰り返すわけではありません。 今年は不安定な年であり、年末が悪いようです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　John Boik

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