あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
当サイトはIPO銘柄を対象に著書「IPOトレード入門 超成長株発見法」から高成長株の発掘を目指しています。
新年、すごく期待しましたが、大量の冷水を浴びせられた気分です。
年末の暗い雰囲気を引きずった年始の取引きでした。
頭の上に浮かんだ暗雲を吹き飛ばし雲散霧消、一刻も早く晴れやかな青空が見たい！
金利の上昇はある程度織り込んでいたと思っていましたが、今更のように下落要因として挙げられています。
いつも下げの理由は後付けですね。
では、今週の相場を振り返ります。
投資主体別売買状況では海外は売り越し続く
投資主体別売買状況です。
海外部門が2週連続の買い越し、これを見るかのように投資信託と信託銀行は売り越しに転じました。
海外勢の買い勢いが大きく続くようであれば、日本株も復活になると思います。
30年間、日米株比較・日本株弱し
30年間の長期チャート比較、相変わらず日本株の弱さが目立ちます。
日本株も米国株に追随してほしいのですが比較するとこの格差です。
個人投資家は引き続き痛手を被っていると推察します。
今週の各株価指数です。
2022/1/7週の株価指数
NYダウ平均
予想通りNYダウ平均は最高値を更新しました。
NASDAQ
日経平均
新年、週初めは高く始まり期待をしましたが、終わってみれば安値引けとなりました。
期待していた30,000円超えはおろか、29,000円台の定着も難しい状況。
チャートは下落基調にはなっていないので早めの挽回を期待したいところです。
マザーズ指数
大問題はマザーズです。
新年早々大幅下落！
あろうことか、指数が900円を割ってきました。
コロナ前の水準も割り込んだことから、総悲観です。
マザーズの主要株が大幅下落、暴落といってもよい状況です。
早めに切り返して上げない限りは、今年も低迷や下落が続く公算ありです。
今年こそはと祈るような気持でしたが残念でなりません。
高成長期待IPO銘柄(監視継続)
著書「IPOトレード入門 成長株発見法」6種類のライフサイクルパターンを紹介します。
「ライフサイクルパターンとは」
IPO銘柄から成熟した銘柄になるまでのライフサイクルと定義できる株価のパターン。研究チームが発見した異なるパターンは、「遅咲きのパターン」、「一発屋または一発屋プラスのパターン」、「ロケットのパターン」、「パンプ&ダンプのパターン」、「段階的上昇のパターン」、「失望のパターン」の6つ。
出典:著書「IPOトレード入門 超成長株発見法」
6種類のライフサイクルパターンの中で高成長の期待が持てるのは「段階的上昇」と「パンプ&ダンプ」ですが、それぞれ概要は次の通りです。
〇「段階的上昇」はもみあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターン
〇「パンプ&ダンプ」はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターン
〇「遅咲き」はI-AP(長期の上昇)に至る前にI-DDP(機関投資家の調査期間)が長く続くライフサイクルパターン。
高成長期待IPO「パンプ&ダンプ」パターンの銘柄
「パンプ&ダンプ」の定義はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターンです。
4194 東証マザーズ「ビジョナル」
「ビジョナル」は初値こそ7150円と公募価格を43%も上回ったものの、その直後から大きく下落して公募価格近くまで売り込まれました。
「パンプ&ダンプ」パターンの典型例です。
その後買いなおされて初値を更新しI-APに移行。
上昇が継続する限りは保有継続です。
7373 東証マザーズ「アイドマ・ホールディングス」
「アイドマ・ホールディングス」は公募価格1930円に対して初値は3430円と買われました。
その翌日は利益確定により売られて下げるものの以降は上昇に転じIPO-APを一度も下回ることなく調整局面を経て上昇を続けています。
高成長期待IPO「段階的上昇」パターンの銘柄
「段階的上昇」のチャートパターンは揉みあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターンのチャートです。
8919 東証１「カチタス」
公開価格とほぼ同額で初値を付けた後、IPOベースから20%以上上昇、その後大きな調整があるもののIPOベースを割り込むことはなく段階的な上昇が続いています。
現在は高値圏でのもみ合い。
来週は高値を更新できるかがポイントです。
「段階的上昇」パターンの銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
| 7342 | ウェルスナビ株式会社 | 東マ | 1150 | 1725 | 50% | 2020/12/22 |
| 9145 | 株式会社ビーイングホールディングス | 東２ | 1000 | 1479 | 48% | 2020/12/15 |
| 5368 | 日本インシュレーション株式会社 | 東２ | 940 | 869 | -8% | 2020/3/19 |
| 4485 | 株式会社ＪＴＯＷＥＲ | 東マ | 1600 | 2620 | 64% | 2019/12/18 |
| 4483 | 株式会社ＪＭＤＣ | 東マ | 2950 | 3910 | 33% | 2019/12/16 |
| 4880 | セルソース株式会社 | 東マ | 2280 | 6020 | 164% | 2019/10/28 |
| 4477 | ＢＡＳＥ株式会社 | 東マ | 1300 | 1210 | -7% | 2019/10/25 |
| 4436 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 東マ | 1050 | 1400 | 33% | 2019/3/19 |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 東１ | 1250 | 1190 | -5% | 2018/12/12 |
| 4384 | ラクスル株式会社 | 東マ | 1500 | 1645 | 10% | 2018/5/31 |
| 9143 | ＳＧホールディングス株式会社 | 東１ | 1620 | 1900 | 17% | 2017/12/13 |
| 8919 | 株式会社カチタス | 東１ | 1640 | 1665 | 2% | 2017/12/12 |
| 3563 | 株式会社スシローグローバルホールディングス | 東１ | 3600 | 3430 | -5% | 2017/3/30 |
高成長期待IPO「遅咲き」パターンの銘柄
「遅咲き」は、I-AP(長期の上昇)に至る前にI-DDP(機関投資家の調査期間)が長く続くライフサイクルパターンです。
4169 東証マザーズ「ENECHANGE」
4443 東証1部「Sansan」
高成長期待IPO その他の監視銘柄
6521 東証マザーズ「オキサイド」
| コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6521 | オキサイド | 東マ | 2800 | 6540 | 133.6% | 2021/04/5 |
5759 東証マザーズ「日本電解」
日本電解は公開価格と初値が同額でしたがその後急伸してロケットパターンとなりました。
その後2か月程度のI-DDP(機関投資家の観察期間)を経て上昇、上場直後の最高値を更新して段階的上昇パターンになりつつあります。
| コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5759 | 日本電解 | 東マ | 1600 | 1600 | 0% | 2021/06/25 |
4071 東証マザーズ「プラスアルファ・コンサルティング」
| コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東マ | 1810 | 3205 | 77% | 2021/07/27 |
7379 東証マザーズ「サーキュレーション」
John Boik＝モンスター株の著者
モンスター株の著者のJohn BoikはTwitterで来年の株下落を呟いています。
Just because you were a Monster Stock last year doesn’t mean you’ll repeat the next year. This has had a choppy year and looks to have a bad year end. pic.twitter.com/oCxARdPYW1
— John Boik (@monsterstocks1) December 3, 2021
昨年がモンスターストックだったからといって、来年も繰り返すわけではありません。 今年は不安定な年であり、年末が悪いようです。
John Boik
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日本株と米国株の取り扱いがあります。
コツコツ積立投資をおすすめします。
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