当サイトはIPO銘柄を対象に著書「IPOトレード入門 超成長株発見法」から高成長株の発掘を目指しています。
IPO銘柄の株価チャートが定める基準を満たしていれば継続監視、基準から外れた時点で監視銘柄から除外します。
定める基準は「段階的上昇」と「パンプ&ダンプ」の2つのパターンです。
IPO銘柄の銘柄の多くが「失望」パターンをたどります。
過去4年のIPO銘柄93銘柄で下落が続く「失望」パターンの銘柄は35、全体の約4割という結果でした。
「失望」パターンはIPO公開直後から下げに転じてチャートは底這いになってか株価がいつ復活するのか予想がつかない状態のことです。
「失望」パターンの銘柄は十分下がったと思ったとしても手を出すべきではありません。
6つのライフサイクルパターンに分類しましたので参考にして下さい。
ご訪問頂きありがとうございます。 IPOは個人投資家に根強い人気があります。 しかしIPO銘柄にはファンダメンタルズやテ…
人気のIPO銘柄だからといって、興味本位で投資すると含み損をかかえて身動きがとれなくなります。
本書で使用されている用語はこちらで解説しています。
さて、今週の日本株はさえない展開でした。
日経平均は30,000円を目指す展開かと予想していましたが、終わってみれば先週末よりも安く引けてしまいました。
米国株は NYダウ平均、NASDAQは高く始まったものの最終的には売りにおされました。
今週は決算発表のピークを迎え、観察している一部のIPO銘柄も決算発表がありました。
まずは今週の株価指数です。
2021/11/12週の株価指数
NYダウ平均
NASDAQ
日経平均
今週は30,000円大台への挑戦を期待したのですが、決算発表やSQなどのイベントが意識されたのか厳しい展開になりました。
来週はもう一度、30,000円向けての動きとなるか、再び29,000円割れとなるかを見極める週になりそうです。
日経JASDAQ
「日経JASDAC」は日経平均に似た動きです。
日経が上がるようであれば同調する展開となりそうです。
マザーズ指数
「マザーズ」の調整期間はほぼ1年。
下降トレンドが続いています。
上昇トレンドになるまではしばらく時間がかかりそうです。
52日移動平均線を突破が当面の目標。
高成長期待IPO銘柄(監視継続)
著書「IPOトレード入門 成長株発見法」6種類のライフサイクルパターンを紹介します。
「ライフサイクルパターンとは」
IPO銘柄から成熟した銘柄になるまでのライフサイクルと定義できる株価のパターン。研究チームが発見した異なるパターンは、「遅咲きのパターン」、「一発屋または一発屋プラスのパターン」、「ロケットのパターン」、「パンプ&ダンプのパターン」、「段階的上昇のパターン」、「失望のパターン」の6つ。
出典:著書「IPOトレード入門 超成長株発見法」
6種類のライフサイクルパターンの中で高成長の期待が持てるのは「段階的上昇」と「パンプ&ダンプ」ですが、それぞれ概要は次の通りです。
〇「段階的上昇」はもみあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターン
〇「パンプ&ダンプ」はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターン
高成長期待IPO「パンプ&ダンプ」パターンの銘柄
「パンプ&ダンプ」の定義はIPO直後に株価が下落し、その後数か月から1年以上もみあいが続いた後上昇に転じるライフサイクルパターンです。
4194 東証マザーズ「ビジョナル」
「ビジョナル」は初値こそ7150円と公募価格を43%も上回ったものの、その直後から大きく下落して公募価格近くまで売り込まれました。
「パンプ&ダンプ」パターンの典型例です。
その後買いなおされて初値を更新しI-APに移行。
上昇が継続する限りは保有継続です。
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4194 | ビジョナル | 東マ | 5000 | 7150 | 43% | 2021/04/22 |
7373 東証マザーズ「アイドマ・ホールディングス」
「アイドマ・ホールディングス」は公募価格1930円に対して初値は3430円と買われました。
その翌日は利益確定により売られて下げるものの以降は上昇に転じIPO-APを一度も下回ることなく調整局面を経て上昇を続けています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7373 | アイドマ・ホールディングス | 東マ | 1930 | 3430 | 77.7% | 2021/06/23 |
7126 東証JASDAQ「タンゴヤ」
「タンゴヤ」は公募価格よりも少し高く寄ったもののその後急落しカップ状のチャートを形成しつつ高値を更新しました。
その後は調整局面を経てI-APに移行しています。
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7126 | タンゴヤ | JQ | 1600 | 1703 | 6% | 2021/08/24 |
高成長期待IPO「段階的上昇」パターンの銘柄
「段階的上昇」のチャートパターンは揉みあいとブレイクアウトを繰り返しながらも、IPOベースまでは下げないライフサイクルパターンのチャートです。
8919 東証1「カチタス」
公開価格とほぼ同額で初値を付けた後、IPOベースから20%以上上昇、その後大きな調整があるもののIPOベースを割り込むことはなく段階的な上昇が続いています。
現在は高値圏でのもみ合い。
来週は高値を更新できるかがポイントです。
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
8919 | カチタス | 東1 | 1640 | 1665 | 2% | 2017/12/12 |
「段階的上昇」パターンの銘柄一覧
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
7342 | ウェルスナビ株式会社 | 東マ | 1150 | 1725 | 50% | 2020/12/22 |
9145 | 株式会社ビーイングホールディングス | 東2 | 1000 | 1479 | 48% | 2020/12/15 |
5368 | 日本インシュレーション株式会社 | 東2 | 940 | 869 | -8% | 2020/3/19 |
4485 | 株式会社JTOWER | 東マ | 1600 | 2620 | 64% | 2019/12/18 |
4483 | 株式会社JMDC | 東マ | 2950 | 3910 | 33% | 2019/12/16 |
4880 | セルソース株式会社 | 東マ | 2280 | 6020 | 164% | 2019/10/28 |
4477 | BASE株式会社 | 東マ | 1300 | 1210 | -7% | 2019/10/25 |
4436 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | 東マ | 1050 | 1400 | 33% | 2019/3/19 |
4423 | アルテリア・ネットワークス株式会社 | 東1 | 1250 | 1190 | -5% | 2018/12/12 |
4384 | ラクスル株式会社 | 東マ | 1500 | 1645 | 10% | 2018/5/31 |
9143 | SGホールディングス株式会社 | 東1 | 1620 | 1900 | 17% | 2017/12/13 |
8919 | 株式会社カチタス | 東1 | 1640 | 1665 | 2% | 2017/12/12 |
3563 | 株式会社スシローグローバルホールディングス | 東1 | 3600 | 3430 | -5% | 2017/3/30 |
高成長期待IPO「一発屋→段階的上昇」パターンの銘柄
6694 JQ「ズーム」
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6694 | ズーム | JQ | 1520 | 2278 | 50% | 2017/3/28 |
高成長期待IPO「失望→段階的上昇」パターンの銘柄
IPO公開直後から売られてチャートは低迷、底ばいが続いた後に底を打って上昇に転じる銘柄もあります。
7808 JQ「シー・エス・ランバー」
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7808 | シー・エス・ランバー | JQ | 1480 | 2724 | 84% | 2017/11/15 |
高成長期待IPO その他の監視銘柄
4177 東証マザーズ「i-plug」
i-plugは上場後間もないため、まだどのライフサイクルパターンになるかわかりません。
動きとしては「段階的上昇」パターンに成長する可能性を秘めているように見えます。
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4177 | i-plug | 東マ | 2620 | 6000 | 129.0% | 2021/03/18 |
7362 東証マザーズ「T.S.I」
T.S.ITはIPO公開後の初値が100%と暴騰しましたが大幅に下落、6ヵ月ほどの下落傾向が続いていましたが底を打って反転しているように見えます。
上場直後の4000円には程遠いものの監視を続けます。
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7362 | T.S.I | 東マ | 2000 | 4000 | 100% | 2021/03/19 |
4192 東証マザーズ「スパイダープラス」
スパイダープラスはi-plugと同様に上場後間もないため、どのライフサイクルパターンになるかわかりません。
今週は大きく下げてしまいました。
「段階的上昇」パターンの軌道に復活できるかがポイントです。
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4192 | スパイダープラス | 東マ | 1160 | 1722 | 48.4% | 2021/03/30 |
6521 東証マザーズ「オキサイド」
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
6521 | オキサイド | 東マ | 2800 | 6540 | 133.6% | 2021/04/5 |
7372 東証マザーズ「デコルテ・ホールディングス」
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7372 | デコルテ・ホールディングス | 東マ | 1720 | 1582 | -8% | 2021/06/22 |
5759 東証マザーズ「日本電解」
日本電解は公開価格と初値が同額でしたがその後急伸してロケットパターンとなりました。
その後2か月程度のI-DDP(機関投資家の観察期間)を経て上昇、上場直後の最高値を更新して段階的上昇パターンになりつつあります。
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
5759 | 日本電解 | 東マ | 1600 | 1600 | 0% | 2021/06/25 |
4071 東証マザーズ「プラスアルファ・コンサルティング」
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 東マ | 1810 | 3205 | 77% | 2021/07/27 |
7379 東証マザーズ「サーキュレーション」
コード | 銘柄名 | 市場 | 公募価格 | 初値 | 騰落率 | 上場日 |
---|---|---|---|---|---|---|
7379 | サーキュレーション | 東マ | 1810 | 3205 | 77% | 2021/07/27 |